Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel FVCM U.S. Equity Fund S Fonds
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des F&V Strategic U.S. Equity Fund überwiegend in Wertpapiere
gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Gesetz von 2002) US-amerikanischer
Emittenten investiert.
Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte:
- fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen
deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und
- Aktien, Aktien-, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzindizes wie z.B.
Waren-, Edelmetall- oder Hedgefondsindices, die keine derivative Komponente enthalten, sofern es sich hierbei um
Wertpapiere gem. Art. 41 Abs. 1 a) bis d) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 handelt, sowie
- Zertifikate
Stammdaten
Valor | 4497745 |
ISIN | LU0382966983 |
Fondsgesellschaft | F&V Capital Management LLC |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Mindestanlage | 64’852.50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 341.98 |
Fondsvolumen | 29’666’486.68USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.09.2008 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3.39 USD (1.00 %) |