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GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds 27550375 / DE000A117YQ8

836.44 EUR
-0.38 EUR
-0.05 %

Anlageziel GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR Fonds

Anlageziel des GEM Debt Hard Currency Investment Grade („ Fonds“ ) ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit „ Investment Grade“ -Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
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Stammdaten

Valor 27550375
ISIN DE000A117YQ8
Fondsgesellschaft HSBC Global Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott B. Davis, Jaymeson Paul Kumm

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 812.08
Fondsvolumen 78’488’616.71EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2015
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.37 EUR (-0.05 %)