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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds 1395924 / LU0145480330

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Anlageziel Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund AY Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Stammdaten

Valor 1395924
ISIN LU0145480330
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Mindestanlage 489.69
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.68
Fondsvolumen 324’083’589.80EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.22 %)