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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds 1610282 / LU0169248142

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Anlageziel Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX Fonds

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
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Stammdaten

Valor 1610282
ISIN LU0169248142
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Colussa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 259.79
Fondsvolumen 52’467’481.90EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2003
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.48 EUR (0.96 %)