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Anlageziel Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AX Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1395937
ISIN LU0145482039
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 489.69
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabrizio Viola

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 222.04
Fondsvolumen 128’672’028.91EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.41%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2002
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.03 %)