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Anlageziel Global Bonds CHF F-UKdist Fonds

The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.
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CHF
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Stammdaten

Valor 29884860
ISIN LU1303886714
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82.79
Fondsvolumen 340’761’277.15CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2015
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 CHF (0.10 %)