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Anlageziel Helvetia I Europa IA Fonds

Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
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Stammdaten

Valor 2515114
ISIN CH0025151140
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Kategorie Aktien Euroland Standardwerte
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.62
Fonds Volumen 242’989’393.76EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2007
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.73 EUR (-0.60 %)