Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Helvetia I Europa IA Fonds
Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in
direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit
Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Stammdaten
Valor | 2515114 |
ISIN | CH0025151140 |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Kategorie | Aktien Euroland Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 120.62 |
Fonds Volumen | 242’989’393.76EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.03.2007 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.73 EUR (-0.60 %) |