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Anlageziel Helvetia I Nordamerika IV Fonds

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
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Stammdaten

Valor 48426101
ISIN CH0484261018
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 442.78
Fondsvolumen 884’524’396.12USD
Total Expense Ratio (TER) 0.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2019
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 3.39 USD (0.77 %)