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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds 23983891 / IE00BK019270

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF USD Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
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Stammdaten

Valor 23983891
ISIN IE00BK019270
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1’729’400.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 174.79
Fondsvolumen 250’285’617.42USD
Total Expense Ratio (TER) 1.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 USD (0.04 %)