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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds IE0004TVWV21

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE0004TVWV21
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 70’406’900.37
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120.27
Fonds Volumen 250’285’617.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 EUR (0.16 %)