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HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds 1238105 / IE0030028439

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Anlageziel HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A Fonds

To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
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Stammdaten

Valor 1238105
ISIN IE0030028439
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Florent Vassord

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.05
Fondsvolumen 21’146’289’265.43EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2001
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.02 %)