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iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds 33361690 / LU1457567821

1’297.44 EUR
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Anlageziel iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory. These subordinated bonds may have a fixed maturity or may be perpetual (without a determined maturity but including call options at the discretion of the issuer).
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Stammdaten

Valor 33361690
ISIN LU1457567821
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Antonio Ruggeri

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’297.44
Fondsvolumen 134’312’580.97EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.94%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque SYZ S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.71 EUR (-0.05 %)