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International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds 23724073 / LU1009556447

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Anlageziel International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UA Fonds

The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
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Stammdaten

Valor 23724073
ISIN LU1009556447
Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 86’470.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Oleg Tsetsegov

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’217.19
Fondsvolumen 20’293’789.18USD
Total Expense Ratio (TER) 1.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2014
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -33.31 USD (-2.66 %)