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Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds 42196564 / LU1775947333

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity or equity related securities of (i) companies and other entities with their registered office in an ASEAN country, (ii) companies and other entities with their registered office outside of ASEAN countries but carrying out their business activities predominantly in one or more ASEAN countries or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in companies with their registered office in an ASEAN country.
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Stammdaten

Valor 42196564
ISIN LU1775947333
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Aktien ASEAN
Währung USD
Mindestanlage 1’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Wei Liang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.77
Fondsvolumen 56’915’484.63USD
Total Expense Ratio (TER) 2.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2018
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.19 USD (1.08 %)