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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds 11213650 / LU0482498929

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem gewissen Grad an Sicherheit aus einem Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Euro-Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmaljährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird.
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Stammdaten

Valor 11213650
ISIN LU0482498929
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 1’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laurie F. Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 326.15
Fonds Volumen 228’324’457.91EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2010
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.19 EUR (0.06 %)