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iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Fonds IE00B4Z7ZH51

11.50 EUR
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Anlageziel iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR Fonds

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00B4Z7ZH51
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sid Swaminathan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.49
Fonds Volumen 219’583’074.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 EUR (-0.41 %)