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iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc USD Fonds 817734 / IE0005033380

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Anlageziel iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc USD Fonds

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises world government bonds excluding EMU participant states). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality financial institutions.
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Stammdaten

Valor 817734
ISIN IE0005033380
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Mindestanlage 440’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Francis Rayner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19.28
Fondsvolumen 1’016’031’135.70USD
Total Expense Ratio (TER) 0.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 USD (-0.28 %)