Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I2 (dist) - USD Fonds
Ziel ist es, eine Rendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) in ein Portfolio aus internationalen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit, die von staatliche Emittenten, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2878070742 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Global Government Bond - USD Hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 90’225’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.82 |
Fondsvolumen | 92’464’076.51USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.01 %) |