Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Sub-Fund's Base Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity, by investing in USD-denominated short-term Money Market Instruments, eligible securitisations, Asset-Backed Commercial Paper, Deposits with Credit Institutions and reverse repurchase transactions.
Stammdaten
Valor | 23443067 |
ISIN | LU0945454980 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 30’264.50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 117.37 |
Fonds Volumen | 769’396’466.31USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.03 %) |