Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den Interne Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage.
Stammdaten
Valor | 23443067 |
ISIN | LU0945454980 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 30’835.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 117.80 |
Fondsvolumen | 815’699’050.65USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |