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JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds 23443067 / LU0945454980

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Anlageziel JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Sub-Fund's Base Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity, by investing in USD-denominated short-term Money Market Instruments, eligible securitisations, Asset-Backed Commercial Paper, Deposits with Credit Institutions and reverse repurchase transactions.
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Stammdaten

Valor 23443067
ISIN LU0945454980
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 30’264.50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.37
Fonds Volumen 769’396’466.31USD
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.03 %)