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JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (irc) - AUD (hedged) Fonds 26181565 / LU1128926562

9.01 AUD
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0.67 %

Anlageziel JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (irc) - AUD (hedged) Fonds

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte über die „ChinaHong Kong Stock Connect“-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und über China-Hong Kong Bond Connect in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC begeben werden, anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.
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Stammdaten

Valor 26181565
ISIN LU1128926562
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 20’087.42
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.58
Fondsvolumen 231’090’255.91AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 AUD (0.70 %)