| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
| Valor | 133665462 |
| ISIN | LU2757995050 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’692’095.02 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’219.71 |
| Fondsvolumen | 1’108’603’556.00EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.77 EUR (0.01 %) |