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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) Fonds 39943812 / LU1747646468

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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.) Fonds

Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
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Stammdaten

Valor 39943812
ISIN LU1747646468
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 277’924’198.40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 15’484’984’231.69GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (0.00 %)