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Anlageziel JSS Cat Bond Fund I CHF-acc hedged Fonds

The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC).
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CHF
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Stammdaten

Valor 14905911
ISIN LU0742414419
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Urs Ramseier, Etienne Schwartz, Florian Steiger, Sandro Kriesch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’336.57
Fonds Volumen 26’949’052.95CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2012
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -