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JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds 24568517 / LU1073943620

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Anlageziel JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
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Stammdaten

Valor 24568517
ISIN LU1073943620
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 117.96
Fonds Volumen 249’729’610.94USD
Total Expense Ratio (TER) 1.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.05 %)