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Anlageziel Kairos International SICAV - Bond P-USD Fonds

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities. Debt instruments may include subordinated debt, Perpetual Bonds, Hybrid Debt or securities issued by special purpose vehicles (as in the case of securitizations).
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Stammdaten

Valor 12383667
ISIN LU0551508939
Fondsgesellschaft Kairos Partners SGR SpA
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 13’215.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rocco Bove, Edoardo Noseda

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 212.57
Fonds Volumen 115’792’906.40USD
Total Expense Ratio (TER) 1.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 USD (0.04 %)