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Anlageziel Kapital Plus I EUR Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Indexzertifikate und andere Zertifikate; Geldmarktinstrumente; Bankguthaben; Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.
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Stammdaten

Valor 24775105
ISIN DE0009797613
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 3’722’050.30
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’180.75
Fonds Volumen 2’837’389’556.99EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.75 EUR (-0.15 %)