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Anlageziel Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
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Stammdaten

Valor 20960033
ISIN LU0675778764
Fondsgesellschaft Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte
Kategorie Aktien Indien
Währung JPY
Mindestanlage 586.61
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nitin Jain, Ankit Sancheti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 80’064.72
Fondsvolumen 3’479’073’714.82JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 479.22 JPY (0.60 %)