Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I10 USD Fonds
Each Sub-Fund will seek to provide investors with current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation primarily by investing in private credit instruments, including, but not limited to, privately originated secured first and second lien loans, unitranche instruments, mezzanine capital, payment-in-kind financings and preferred equity financings (collectively, “Portfolio Investments”). The sub fund may not make use of long-term borrowings in pursuit of this objective.
Stammdaten
Valor | 112222822 |
ISIN | LU2356568092 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9’021’500.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Fondsvolumen | USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |