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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I10 USD Fonds 112222822 / LU2356568092

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Anlageziel Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Unleveraged I10 USD Fonds

Each Sub-Fund will seek to provide investors with current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation primarily by investing in private credit instruments, including, but not limited to, privately originated secured first and second lien loans, unitranche instruments, mezzanine capital, payment-in-kind financings and preferred equity financings (collectively, “Portfolio Investments”). The sub fund may not make use of long-term borrowings in pursuit of this objective.
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Stammdaten

Valor 112222822
ISIN LU2356568092
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 9’021’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis
Fondsvolumen USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2021
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -