| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
Stammdaten
| Valor | 13296440 |
| ISIN | LU0648315850 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 140.28 |
| Fondsvolumen | 83’143’162.37USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.13 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.02 %) |