Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Lazard Listed Private Markets Fund A Acc GBP Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei die Erträge eine sekundäre Komponente der Gesamtrendite sind. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Long-only-Portfolio investiert, das hauptsächlich aus börsennotierten Wertpapieren besteht, die mindestens 50 % ihres inneren Werts (übliche Kennzahlen sind der Nettoinventarwert oder die Marktkapitalisierung) aus dem Engagements in globalen Privatmarktanlagen (einschließlich Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur) erzielen.
Stammdaten
Valor | 136370954 |
ISIN | IE000ITH38Q4 |
Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 283’745.79 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105.27 |
Fondsvolumen | 20’075’363.68GBP |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.08.2024 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.39 GBP (1.34 %) |