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Anlageziel Lazard Listed Private Markets Fund EA Dist GBP Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei die Erträge eine sekundäre Komponente der Gesamtrendite sind. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Long-only-Portfolio investiert, das hauptsächlich aus börsennotierten Wertpapieren besteht, die mindestens 50 % ihres inneren Werts (übliche Kennzahlen sind der Nettoinventarwert oder die Marktkapitalisierung) aus dem Engagements in globalen Privatmarktanlagen (einschließlich Private Equity, Private Credit, Immobilien und Infrastruktur) erzielen.
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Stammdaten

Valor 136370950
ISIN IE000FQDCH16
Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.09
Fondsvolumen 20’075’363.68GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.08.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.39 GBP (1.34 %)