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Anlageziel LBBW Opti Return A Fonds

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
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Stammdaten

Valor 2931682
ISIN LU0281807304
Fondsgesellschaft LRI Invest
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Harry Schoett

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 38.46
Fonds Volumen 2’220’733.95EUR
Total Expense Ratio (TER) 5.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2007
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.10 %)