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LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration S-CHF-SH Fonds 18526119 / CH0185261192

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Anlageziel LO Funds (CH) - Global Government Fundamental Long Duration S-CHF-SH Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: • weltweite Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (mit Ausnahme von auf Schweizer Franken lautenden Papieren); • Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ganz oder teilweise gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens anlegen; • Geldmarktinstrumente von Schweizer und ausländischen Emittenten; • Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
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Stammdaten

Valor 18526119
ISIN CH0185261192
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 20’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.28
Fondsvolumen 20’856’194.61CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2016
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.34 CHF (0.32 %)