Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LO Funds (CH) - Swiss Franc Bond P D Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in: • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von AAA bis BBB, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Stammdaten
Valor | 11677115 |
ISIN | CH0116771152 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 109.44 |
Fonds Volumen | 613’033’519.73CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.20 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2010 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | CACEIS Bank |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.08 CHF (-0.08 %) |