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Anlageziel LO Funds III - Global Convertible Syst Hdg (JPY) D Fonds

A Sub-Fund seeking to deliver medium to long-term increase of NAV and invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds.
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CHF
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Stammdaten

Valor 28373403
ISIN LU1242767991
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 586’609.85
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal, Giuliano Mazzoni

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’772.00
Fondsvolumen 6’200’911.60JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -9.00 JPY (-0.09 %)