Der Fonds LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond, Syst. NAV Hdg (USD) ND Fonds wird seit dem 03.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond, Syst. NAV Hdg (USD) ND Fonds
The Sub-Fund is actively managed. The Refinitiv Global Focus Convertible Bond TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| Valor | 111414119 |
| ISIN | LU2337978980 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Wandelanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.81 |
| Fondsvolumen | 14’434’698.41USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.02.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.08 USD (-1.06 %) |