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Anlageziel LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
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Stammdaten

Valor 42786550
ISIN LU1858044701
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Equity Market Neutral GBP
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.80
Fonds Volumen 54’325’387.40GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 GBP (0.10 %)