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Anlageziel LO Selection - The Euro Bond Fund (EUR) ID Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing in bonds and/or fixed or floating-rate securities and/or short-term securities, of sovereign and/or corporate issuers, denominated in EUR. The Sub-Fund may also invest in convertible bonds and/or bonds with attached warrants via units of UCITS or UCIs. The Sub-Fund may not invest more than 20% of its net assets in UCITS or UCIs. The Directors have authorised the Investment Manager to use futures to manage duration and yield curve exposures in compliance with Section 4 ("Investment Restrictions") and to hold up to 10% of the Sub-Fund in securities rated below BBB, by rating agencies described in paragraph 3.2.
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Stammdaten

Valor 1413901
ISIN LU0147161060
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 46’525.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Ashton Parker, Yannik Zufferey, Denise Yung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116.57
Fonds Volumen 24’586’048.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2002
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.27 EUR (-0.23 %)