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Anlageziel Lombard Odier Funds III - High Yield Convertible Bond Syst Hdg (CHF) ID Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. This Sub-Fund aims to benefit from the recovery of credit and/or equity markets worldwide using convertible bonds and associated instruments usually rated below investment grade. The Sub-Fund is invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).
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CHF
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Stammdaten

Valor 32649810
ISIN LU1422894409
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Arnaud Gernath, Nathalia Barazal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.02
Fondsvolumen 9’195’704.88CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.46 CHF (-0.43 %)