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Anlageziel Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (USD) M X1 Fonds

The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1976912045
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie USD Ultra Short-Term Bond
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.99
Fondsvolumen 130’388’519.46USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.01 %)