Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds
Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Euro denominierte Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Investment Grad Rating. Neben Senior Anleihen sind auch nachrangige Anleihen möglich. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens großer Wert auf angemessene Streuung gelegt. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1NB63 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 103.87 |
Fondsvolumen | 41’832’570.46EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.09 EUR (0.09 %) |