Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Stammdaten
Valor | 29192066 |
ISIN | LU1274829263 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.94 |
Fondsvolumen | 82’425’762.70EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.09 %) |