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Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A GBP Dist Fonds 51659332 / LU1818626969

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A GBP Dist Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.
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Stammdaten

Valor 51659332
ISIN LU1818626969
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung GBP
Mindestanlage 111.98
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 40.14
Fonds Volumen 6’124’973.91GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.50 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 GBP (-0.07 %)