Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Stammdaten
Valor | 1300205 |
ISIN | LU0135990504 |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 396.22 |
Fondsvolumen | 411’070’560.63EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.05% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2001 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4.71 EUR (-1.17 %) |