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Anlageziel Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist Fonds
Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Stammdaten
| Valor | 1300212 |
| ISIN | LU0135990769 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 274.05 |
| Fonds Volumen | 1’709’490.03EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2002 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.13 EUR (0.05 %) |