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Anlageziel Manulife Global Fund - Asia Total Return Fund AA HKD Inc Fonds

The Fund aims to maximize total returns from a combination of capital appreciation and income generation. The Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in a diversified portfolio of fixed income securities, issued by governments, agencies, supra-nationals and corporate issuers in Asia. As part of the above investments, the SubFund may invest less than 30% of its net assets in RMB-denominated debt securities that are circulated in the CIBM via Bond Connect.The Sub-Fund may also invest (up to 30% of its net assets) in cash and fixed income securities of other issuers outside Asia if the co-Investment Manager considers that such securities will achieve the goal of maximizing capital appreciation and income generation.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1077375613
Fondsgesellschaft Manulife Investment Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Endre Pedersen, Jimond Wong, Eric Lo, Murray Collis, Chris Lam

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.14
Fondsvolumen 75’104’181.83HKD
Total Expense Ratio (TER) 1.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2015
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 HKD (0.15 %)