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Anlageziel Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
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Stammdaten

Valor 21313065
ISIN LU0871674296
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.73
Fonds Volumen 97’726’042.18USD
Total Expense Ratio (TER) 1.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD (-0.28 %)