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Anlageziel Matthews Asia Funds - China Fund I GBP Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

Valor 12678110
ISIN LU0594556135
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien China
Währung GBP
Mindestanlage 55’989.83
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.94
Fonds Volumen 22’735’751.08GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 2.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 GBP (0.32 %)