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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD Fonds 12970015 / LU2651608676

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Anlageziel Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

Valor 12970015
ISIN LU2651608676
Fondsgesellschaft Matthews Asia Funds
Kategorie Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.15
Fondsvolumen 14’615’222.94USD
Total Expense Ratio (TER) 1.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.25 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.50 %)