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Anlageziel mBV - Bayern Fokus Multi Asset S Fonds

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Mischfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds überwiegend in Aktien, Anleihen und Investmentanteile zu investieren sowie darüber hinaus liquide Mittel zu halten. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten mit Sitz im Bundesland Bayern gehalten.
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Stammdaten

Valor 132094875
ISIN DE000A4009W8
Fondsgesellschaft meine Bayrische Vermögen
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.68
Fondsvolumen 6’515’529.35EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2024
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.09 %)